FondsnameISINFondstyp / RechtsformAnteilklassen­währungErtragsverwendung
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRLU2279688423OGAW / FCPEURausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRTLU2423024863OGAW / FCPEURthesaurierend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VILU2040452752OGAW / FCPEURausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VITLU2423024780OGAW / FCPEURthesaurierend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRLU2279688696OGAW / FCPEURausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRTLU2423025084OGAW / FCPEURthesaurierend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VILU2040452836OGAW / FCPEURausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VITLU2423024947OGAW / FCPEURthesaurierend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRLU2279688779OGAW / FCPEURausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRTLU2423025241OGAW / FCPEURthesaurierend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VILU2040453057OGAW / FCPEURausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VITLU2423025167OGAW / FCPEURthesaurierend
* inkl. max. Ausgabeaufschlag
FondsnameNIWRücknahmepreis* AusgabepreisKursdaten vom
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR109,55 EUR109,55 EUR109,55 EUR23.05.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT92,55 EUR92,55 EUR92,55 EUR23.05.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI124,76 EUR124,76 EUR124,76 EUR23.05.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT92,63 EUR92,63 EUR92,63 EUR23.05.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR95,54 EUR95,54 EUR95,54 EUR23.05.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT98,13 EUR98,13 EUR98,13 EUR23.05.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI96,95 EUR96,95 EUR96,95 EUR23.05.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT98,21 EUR98,21 EUR98,21 EUR23.05.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR100,95 EUR100,95 EUR100,95 EUR23.05.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT95,52 EUR95,52 EUR95,52 EUR23.05.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI101,39 EUR101,39 EUR101,39 EUR23.05.2022
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT95,60 EUR95,60 EUR95,60 EUR23.05.2022
* inkl. max. Ausgabeaufschlag
FondsnameLaufende KostenDavon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.Erfolgsabhängige Vergütungmax. Ausgabeaufschlagmax. Rücknahmeabschlag**
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR1,20%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT0,00%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI0,92%1,00%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT0,00%1,00%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR1,20%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT0,00%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI0,94%1,00%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT0,00%1,00%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR1,20%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT0,00%1,20%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI0,96%1,00%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT0,00%1,00%Keine0,00%
* inkl. max. Ausgabeaufschlag
FondsnameMonatsultimo FactsheetKIIDVerkaufsprospektJahresberichtHalbjahresberichtMitteilungen
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRKIID (vom 19.04.2022)Verkaufsprospekt (vom 19.04.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRTKIID (vom 19.04.2022)Verkaufsprospekt (vom 19.04.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIKIID (vom 19.04.2022)Verkaufsprospekt (vom 19.04.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VITKIID (vom 19.04.2022)Verkaufsprospekt (vom 19.04.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRKIID (vom 19.04.2022)Verkaufsprospekt (vom 19.04.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRTKIID (vom 19.04.2022)Verkaufsprospekt (vom 19.04.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIKIID (vom 19.04.2022)Verkaufsprospekt (vom 19.04.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VITKIID (vom 19.04.2022)Verkaufsprospekt (vom 19.04.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRKIID (vom 19.04.2022)Verkaufsprospekt (vom 19.04.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Kapitalbeteiligungsquote (vom 02.11.2021)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRTKIID (vom 19.04.2022)Verkaufsprospekt (vom 19.04.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Kapitalbeteiligungsquote (vom 02.11.2021)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIKIID (vom 19.04.2022)Verkaufsprospekt (vom 19.04.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Kapitalbeteiligungsquote (vom 02.11.2021)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VITKIID (vom 19.04.2022)Verkaufsprospekt (vom 19.04.2022)Jahresbericht (vom 30.06.2021)Halbjahresbericht (vom 31.12.2021)Ausschüttungsbekanntmachung (vom 19.11.2021)
Kapitalbeteiligungsquote (vom 02.11.2021)
* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Adressen

Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg

Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Fondsmanagement
Flossbach von Storch AG
Ottoplatz 1
D-50679 Köln, Deutschland

Zahlstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

 

Informationen zur Vertriebsbeschränkung


Die im Folgenden dargestellten Informationen richten sich nur an Anleger in den Ländern, in denen der jeweilige Fonds zum Vertrieb zugelassen ist. Die Informationen sind nicht zur Veröffentlichung oder Nutzung durch Personen oder Gesellschaften in einem Land bestimmt, in dem der Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist. Wenn Dokumente in englischer Sprache zur Verfügung gestellt werden, bedeutet dies nicht, dass eine Vertriebszulassung für englischsprachige Länder erteilt oder beantragt wurde.

Insbesondere dürfen die Anteile des jeweiligen Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässige US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Die hier veröffentlichten Dokumente und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA oder in anderen Ländern, in denen keine Vertriebszulassung besteht, verbreitet werden.