Deutsch
| Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R2 | LU0952573482 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT2 | LU1038809395 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II H2 | LU1748854863 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HT2 | LU1748854947 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-RT1 | LU1172943745 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-RT1 | LU1280372688 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-H1 | LU1748855084 | OGAW / FCP | CHF | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-HT1 | LU1748855167 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET2 | LU1245469744 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R | LU1716946634 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H | LU1716946808 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R | LU0323577923 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT | LU1245470163 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive H | LU1245470247 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT | LU1245470320 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET | LU1245470593 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R2 | LU0323578145 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT2 | LU1245470759 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced CHF-RT1 | LU1245470916 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced H2 | LU1748855241 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT2 | LU1748855324 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET2 | LU1245471054 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R | LU0323578491 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT | LU1245471211 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth H | LU1245471302 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT | LU1245471484 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth ET | LU1245471567 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Stiftung SI | LU0323577766 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Stiftung SR | LU1484808933 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Dividend R2 | LU0831568729 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality R | LU0366178969 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality H | LU0097333701 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R | LU1012015118 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt R | LU0952573136 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities R2 | LU0399027613 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT2 | LU1481583711 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities H2 | LU1748855753 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT2 | LU1748855837 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R | LU0526000731 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R2 | LU0366179009 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond RT2 | LU1481584107 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond H2 | LU0097335235 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R | LU1600702853 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT | LU1600703828 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R | LU1897624026 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 RT | LU1897624299 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | * Ausgabepreis | Kursdaten vom |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 258,69 EUR | 258,69 EUR | 271,62 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R2 | 142,75 EUR | 142,75 EUR | 149,89 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT2 | 142,79 EUR | 142,79 EUR | 149,93 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II H2 | 109,07 EUR | 109,07 EUR | 109,07 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HT2 | 109,87 EUR | 109,87 EUR | 109,87 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-RT1 | 116,69 CHF | 116,69 CHF | 122,52 CHF | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-RT1 | 125,57 USD | 125,57 USD | 131,85 USD | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-H1 | 108,27 CHF | 108,27 CHF | 108,27 CHF | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-HT1 | 109,23 CHF | 109,23 CHF | 109,23 CHF | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET2 | 120,76 EUR | 120,76 EUR | 126,80 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R | 107,37 EUR | 107,37 EUR | 112,74 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H | 108,20 EUR | 108,20 EUR | 113,61 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R | 137,79 EUR | 137,79 EUR | 141,92 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT | 113,49 EUR | 113,49 EUR | 116,89 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive H | 105,48 EUR | 105,48 EUR | 105,48 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT | 106,25 EUR | 106,25 EUR | 106,25 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET | 111,74 EUR | 111,74 EUR | 115,09 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R2 | 161,16 EUR | 161,16 EUR | 169,22 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT2 | 119,84 EUR | 119,84 EUR | 125,83 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced CHF-RT1 | 118,91 CHF | 118,91 CHF | 124,86 CHF | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced H2 | 107,55 EUR | 107,55 EUR | 107,55 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT2 | 108,32 EUR | 108,32 EUR | 108,32 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET2 | 117,94 EUR | 117,94 EUR | 123,84 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R | 175,58 EUR | 175,58 EUR | 184,36 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT | 120,12 EUR | 120,12 EUR | 126,13 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth H | 105,17 EUR | 105,17 EUR | 105,17 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT | 106,71 EUR | 106,71 EUR | 106,71 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth ET | 118,30 EUR | 118,30 EUR | 124,22 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Stiftung SI | 118,17 EUR | 118,17 EUR | 121,72 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Stiftung SR | 103,77 EUR | 103,77 EUR | 106,88 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Dividend R2 | 151,69 EUR | 151,69 EUR | 159,27 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Quality R | 210,21 EUR | 210,21 EUR | 220,72 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Quality H | 268,45 EUR | 268,45 EUR | 268,45 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R | 138,41 EUR | 138,41 EUR | 145,33 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt R | 111,21 EUR | 111,21 EUR | 112,32 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities R2 | 135,75 EUR | 135,75 EUR | 139,82 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT2 | 112,60 EUR | 112,60 EUR | 115,98 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities H2 | 108,82 EUR | 108,82 EUR | 108,82 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT2 | 109,61 EUR | 109,61 EUR | 109,61 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R | 99,58 EUR | 99,58 EUR | 102,57 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R2 | 142,69 EUR | 142,69 EUR | 149,82 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond RT2 | 102,87 EUR | 102,87 EUR | 108,01 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond H2 | 165,80 EUR | 165,80 EUR | 165,80 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R | 101,91 EUR | 100,38 EUR | 101,91 EUR | 20.08.2019 |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT | 104,80 EUR | 103,23 EUR | 104,80 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R | 108,45 EUR | 105,74 EUR | 108,45 EUR | 19.08.2019 |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 RT | 108,45 EUR | 105,74 EUR | 108,45 EUR | 19.08.2019 |
| Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | max. Ausgabeaufschlag | max. Rücknahmeabschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 1,63% | 1,53% | bis zu 10 % der Wertentwicklung des Fonds, insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R2 | 1,64% | 1,53% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT2 | 1,64% | 1,53% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II H2 | 1,10% | 0,98% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HT2 | 1,11% | 0,98% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-RT1 | 1,64% | 1,53% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II USD-RT1 | 1,64% | 1,53% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-H1 | 1,10% | 0,98% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II CHF-HT1 | 1,11% | 0,98% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET2 | 2,04% | 1,93% | bis zu 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% | |
| Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R | 1,79% | 1,53% | bis zu 10 % der Wertentwicklung des Fonds, insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% | |
| Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H | 1,25% | 0,98% | bis zu 10 % der Wertentwicklung des Fonds, insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R | 1,63% | 1,53% | Keine | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive RT | 1,63% | 1,53% | Keine | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive H | 0,99% | 0,88% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT | 0,99% | 0,88% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET | 2,03% | 1,93% | Keine | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R2 | 1,63% | 1,53% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT2 | 1,62% | 1,53% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced CHF-RT1 | 1,61% | 1,53% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced H2 | 0,99% | 0,88% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT2 | 1,01% | 0,88% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET2 | 2,01% | 1,93% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R | 1,63% | 1,53% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth RT | 1,63% | 1,53% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth H | 1,06% | 0,88% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth HT | 1,00% | 0,88% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth ET | 2,02% | 1,93% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Stiftung SI | 0,56% | 0,43% | Keine | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Stiftung SR | 0,95% | 0,83% | Keine | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Dividend R2 | 1,69% | 1,53% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Global Quality R | 1,66% | 1,53% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Global Quality H | 1,17% | 1,03% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R | 1,83% | 1,53% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Der erste Schritt R | 0,96% | 0,83% | Keine | 1,00% | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities R2 | 1,05% | 0,93% | Keine | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT2 | 1,05% | 0,93% | Keine | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities H2 | 0,75% | 0,63% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT2 | 0,75% | 0,63% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond R | 1,15% | 1,03% | Keine | 3,00% | |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond R2 | 1,49% | 1,38% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond RT2 | 1,50% | 1,38% | Keine | 5,00% | |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond H2 | 1,00% | 0,88% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - R | 1,85% | 1,69% | Keine | 0,00% | 2,00% |
| Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 - RT | 1,85% | 1,69% | Keine | 0,00% | 2,00% |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 R | 1,05% | 0,93% | Keine | 0,00% | 2,50% |
| Flossbach von Storch II - Rentas 2025 RT | 1,05% | 0,93% | Keine | 0,00% | 2,50% |
Verwaltungsgesellschaft | Verwahrstelle | Fondsmanagement | Zahlstelle |
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