FondsnameISINFondstyp / RechtsformAnteilklassen­währungErtragsverwendung
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VILU2559004630AIF / SICAVEURausschüttend
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VIILU2559004713AIF / SICAVEURausschüttend
Flossbach von Storch - Bond Defensive - VILU2528596245OGAW / FCPEURausschüttend
Flossbach von Storch - Global Quality - VILU2528596328OGAW / FCPEURausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRLU2279688423OGAW / FCPEURausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRTLU2423024863OGAW / FCPEURthesaurierend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VILU2040452752OGAW / FCPEURausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VITLU2423024780OGAW / FCPEURthesaurierend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIILU2577042380OGAW / FCPEURausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRLU2279688696OGAW / FCPEURausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRTLU2423025084OGAW / FCPEURthesaurierend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VILU2040452836OGAW / FCPEURausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VITLU2423024947OGAW / FCPEURthesaurierend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIILU2577042547OGAW / FCPEURausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRLU2279688779OGAW / FCPEURausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRTLU2423025241OGAW / FCPEURthesaurierend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VILU2040453057OGAW / FCPEURausschüttend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VITLU2423025167OGAW / FCPEURthesaurierend
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIILU2577044246OGAW / FCPEURausschüttend
* inkl. max. Ausgabeaufschlag
FondsnameNIWRücknahmepreis* AusgabepreisKursdaten vom
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI116,44 EUR116,44 EUR122,26 EUR20.11.2024
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII118,20 EUR118,20 EUR124,11 EUR20.11.2024
Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI104,17 EUR104,17 EUR105,21 EUR20.11.2024
Flossbach von Storch - Global Quality - VI128,58 EUR128,58 EUR135,01 EUR20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR144,83 EUR144,83 EUR144,83 EUR20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT123,68 EUR123,68 EUR123,68 EUR20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI165,98 EUR165,98 EUR165,98 EUR20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT125,19 EUR125,19 EUR125,19 EUR20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII126,92 EUR126,92 EUR126,92 EUR20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR95,57 EUR95,57 EUR95,57 EUR20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT99,40 EUR99,40 EUR99,40 EUR20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI97,59 EUR97,59 EUR97,59 EUR20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT100,61 EUR100,61 EUR100,61 EUR20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII103,77 EUR103,77 EUR103,77 EUR20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR115,87 EUR115,87 EUR115,87 EUR20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT110,92 EUR110,92 EUR110,92 EUR20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI117,11 EUR117,11 EUR117,11 EUR20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT112,28 EUR112,28 EUR112,28 EUR20.11.2024
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII115,84 EUR115,84 EUR115,84 EUR20.11.2024
* inkl. max. Ausgabeaufschlag
FondsnameLaufende KostenDavon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.Erfolgsabhängige Vergütungmax. Ausgabeaufschlagmax. Rücknahmeabschlag**
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI0,87%0,72%Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode.5,00%
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII1,12%0,97%Keine5,00%
Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI0,48%0,32%Keine1,00%
Flossbach von Storch - Global Quality - VI0,78%0,62%Keine5,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR1,20%0,92%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT1,50%1,22%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI0,95%0,67%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT0,95%0,67%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII0,75%0,47%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR1,20%0,92%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT1,50%1,22%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI0,95%0,67%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT0,95%0,67%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII0,75%0,47%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR1,20%0,92%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT1,50%1,22%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI0,95%0,67%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT0,95%0,67%Keine0,00%
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII0,75%0,47%Keine0,00%
* inkl. max. Ausgabeaufschlag
FondsnameMonatsultimo FactsheetKIDKIDVerkaufsprospektJahresberichtHalbjahresberichtMitteilungen
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VIKID (vom 01.11.2024)Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)Jahresbericht (vom 30.09.2023)Halbjahresbericht (vom 31.03.2024)Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Mitteilung an die Anleger (vom 27.09.2024)
Mitteilung an die Aktionäre (vom 11.09.2024)
Mitteilung an die Aktionäre der Flossbach von Storch SICAV (vom 23.08.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 27.06.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 27.06.2024)
Mitteilung an die Aktionäre (vom 30.01.2024)
Information Kapitalbeteiligungsquote Geschäftsjahr (vom 31.12.2023)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023)
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VIIKID (vom 01.11.2024)Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)Jahresbericht (vom 30.09.2023)Halbjahresbericht (vom 31.03.2024)Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Mitteilung an die Anleger (vom 27.09.2024)
Mitteilung an die Aktionäre (vom 11.09.2024)
Mitteilung an die Aktionäre der Flossbach von Storch SICAV (vom 23.08.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 27.06.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 27.06.2024)
Mitteilung an die Aktionäre (vom 30.01.2024)
Information Kapitalbeteiligungsquote Geschäftsjahr (vom 31.12.2023)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023)
Flossbach von Storch - Bond Defensive - VIKID (vom 23.06.2023)Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)Jahresbericht (vom 30.09.2023)Halbjahresbericht (vom 31.03.2024)Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Mitteilung an die Anleger (vom 27.09.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 27.06.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 27.06.2024)
Mitteilung an die Anleger (vom 27.06.2024)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023)
Flossbach von Storch - Global Quality - VIKID (vom 01.11.2024)Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)Jahresbericht (vom 30.09.2023)Halbjahresbericht (vom 31.03.2024)Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Mitteilung an die Anleger (vom 27.09.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 27.06.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 27.06.2024)
Mitteilung an die Anleger (vom 27.06.2024)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRKID (vom 01.11.2024)Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)Jahresbericht (vom 30.06.2024)Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Mitteilung an die Anleger (vom 11.07.2024)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRTKID (vom 01.03.2023)Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)Jahresbericht (vom 30.06.2024)Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Mitteilung an die Anleger (vom 11.07.2024)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIKID (vom 01.11.2024)Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)Jahresbericht (vom 30.06.2024)Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Mitteilung an die Anleger (vom 11.07.2024)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VITKID (vom 01.11.2024)Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)Jahresbericht (vom 30.06.2024)Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Mitteilung an die Anleger (vom 11.07.2024)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIIKID (vom 01.11.2024)Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)Jahresbericht (vom 30.06.2024)Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Mitteilung an die Anleger (vom 11.07.2024)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRKID (vom 01.11.2024)Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)Jahresbericht (vom 30.06.2024)Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Mitteilung an die Anleger (vom 11.07.2024)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRTKID (vom 01.03.2023)Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)Jahresbericht (vom 30.06.2024)Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Mitteilung an die Anleger (vom 11.07.2024)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIKID (vom 01.11.2024)Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)Jahresbericht (vom 30.06.2024)Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Mitteilung an die Anleger (vom 11.07.2024)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VITKID (vom 01.11.2024)Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)Jahresbericht (vom 30.06.2024)Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Mitteilung an die Anleger (vom 11.07.2024)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIIKID (vom 01.11.2024)Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)Jahresbericht (vom 30.06.2024)Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Mitteilung an die Anleger (vom 11.07.2024)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRKID (vom 01.11.2024)Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)Jahresbericht (vom 30.06.2024)Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Mitteilung an die Anleger (vom 11.07.2024)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRTKID (vom 01.03.2023)Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)Jahresbericht (vom 30.06.2024)Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Mitteilung an die Anleger (vom 11.07.2024)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIKID (vom 01.11.2024)Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)Jahresbericht (vom 30.06.2024)Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Mitteilung an die Anleger (vom 11.07.2024)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VITKID (vom 01.11.2024)Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)Jahresbericht (vom 30.06.2024)Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Mitteilung an die Anleger (vom 11.07.2024)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023)
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIIKID (vom 01.11.2024)Verkaufsprospekt (vom 01.11.2024)Jahresbericht (vom 30.06.2024)Halbjahresbericht (vom 31.12.2023)Vorvertragliche Informationen (vom 01.11.2024)
Mitteilung für die Anleger (vom 27.09.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (vom 11.07.2024)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (Zusammenfassung) (vom 11.07.2024)
Mitteilung an die Anleger (vom 11.07.2024)
Ausschüttungsbekanntmachung (vom 06.12.2023)
* inkl. max. Ausgabeaufschlag

Adressen

Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg

Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60 avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg, Luxemburg

Fondsmanagement
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
D-50679 Köln, Deutschland

Zahlstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60 avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg, Luxemburg

 

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