Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | LU2559004630 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | LU2559004713 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | LU2528596245 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - VI | LU2528596328 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | LU2279688423 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | LU2423024863 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | LU2040452752 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | LU2423024780 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | LU2577042380 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | LU2279688696 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | LU2423025084 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | LU2040452836 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | LU2423024947 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | LU2577042547 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | LU2279688779 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | LU2423025241 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | LU2040453057 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | LU2423025167 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | LU2577044246 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | * Ausgabepreis | Kursdaten vom |
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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | 116,44 EUR | 116,44 EUR | 122,26 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | 118,20 EUR | 118,20 EUR | 124,11 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 104,17 EUR | 104,17 EUR | 105,21 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 128,58 EUR | 128,58 EUR | 135,01 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 144,83 EUR | 144,83 EUR | 144,83 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | 123,68 EUR | 123,68 EUR | 123,68 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 165,98 EUR | 165,98 EUR | 165,98 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | 125,19 EUR | 125,19 EUR | 125,19 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 126,92 EUR | 126,92 EUR | 126,92 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 95,57 EUR | 95,57 EUR | 95,57 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | 99,40 EUR | 99,40 EUR | 99,40 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 97,59 EUR | 97,59 EUR | 97,59 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | 100,61 EUR | 100,61 EUR | 100,61 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 103,77 EUR | 103,77 EUR | 103,77 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 115,87 EUR | 115,87 EUR | 115,87 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | 110,92 EUR | 110,92 EUR | 110,92 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 117,11 EUR | 117,11 EUR | 117,11 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | 112,28 EUR | 112,28 EUR | 112,28 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 115,84 EUR | 115,84 EUR | 115,84 EUR | 20.11.2024 |
Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | max. Ausgabeaufschlag | max. Rücknahmeabschlag** |
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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | 0,87% | 0,72% | Bis zu 10 % der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Aktienwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% | |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | 1,12% | 0,97% | Keine | 5,00% | |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 0,48% | 0,32% | Keine | 1,00% | |
Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 0,78% | 0,62% | Keine | 5,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | 1,50% | 1,22% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | 1,50% | 1,22% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | 1,50% | 1,22% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% |
Verwaltungsgesellschaft | Verwahrstelle | Fondsmanagement | Zahlstelle |
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